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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 265.00 | 609.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 313.00 | 60 829.00 | 47 484.00 | 108 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 134.00 | 64 094.00 | 264 039.00 | 328 134.00 |
BT Marchandises | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CF Disponibilités | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 901.00 | | 181 901.00 | 181 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 034.00 | 64 094.00 | 445 940.00 | 510 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 268.00 | 40 337.00 | | 42 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | 1 931.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 145 563.00 | 152 268.00 | | 145 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 208.00 | 49 531.00 | | 146 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | 1 145.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 621.00 | 72 923.00 | | 114 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 17 192.00 | | 31 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 377.00 | 140 791.00 | | 300 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 940.00 | 293 059.00 | | 445 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 313.00 | | 117 820.00 | 210 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 093.00 | | 108 500.00 | 100 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 298.00 | | 3 890.00 | 108 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | 5 431.00 | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 142.00 | 18 953.00 | | 45 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 142.00 | 18 953.00 | | 45 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 40.00 | | 4 040.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 377.00 | 300 377.00 | | 300 377.00 |