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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 2 996.00 | 159.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 582.00 | 55 940.00 | 48 642.00 | 104 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 684.00 | 58 936.00 | 264 748.00 | 323 684.00 |
BT Marchandises | 173 151.00 | | 173 151.00 | 173 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CF Disponibilités | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 991.00 | | 428 991.00 | 428 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 675.00 | 58 936.00 | 693 739.00 | 752 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 7 118.00 | 35 563.00 | | 7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 873.00 | 23 554.00 | | 44 873.00 |
DL TOTAL (I) | 200 490.00 | 169 118.00 | | 200 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 797.00 | 138 577.00 | | 246 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 710.00 | 709.00 | | 25 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | 102 101.00 | | 153 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 962.00 | 35 246.00 | | 66 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 249.00 | 276 633.00 | | 493 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 739.00 | 445 750.00 | | 693 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 199.00 | 266 570.00 | | 273 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 531.00 | | 34 662.00 | 329 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 508.00 | 323 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 508.00 | 107 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 585.00 | | 34 660.00 | 113 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | 2.00 | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 611.00 | 13 000.00 | 35 675.00 | 81 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 611.00 | 13 000.00 | 35 675.00 | 81 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 210.00 | 26 160.00 | 202 677.00 | 246 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 769.00 | 42 781.00 | 6 988.00 | 49 769.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 249.00 | 273 199.00 | 202 677.00 | 493 249.00 |