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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 490.00 | 384.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 710.00 | 78 121.00 | 31 589.00 | 109 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 531.00 | 81 611.00 | 247 919.00 | 329 531.00 |
BT Marchandises | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CF Disponibilités | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 362.00 | 81 611.00 | 445 750.00 | 527 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 563.00 | 42 268.00 | | 35 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 554.00 | -6 704.00 | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 169 118.00 | 145 563.00 | | 169 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 577.00 | 146 208.00 | | 138 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 8 487.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | 114 621.00 | | 102 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | 31 060.00 | | 35 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 633.00 | 300 377.00 | | 276 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 750.00 | 445 940.00 | | 445 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 570.00 | 300 377.00 | | 266 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 134.00 | | 3 374.00 | 328 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 329 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 113 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 188.00 | | 3 374.00 | 112 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 094.00 | 19 043.00 | 1 526.00 | 64 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 094.00 | 19 043.00 | 1 526.00 | 64 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 577.00 | 128 514.00 | 10 063.00 | 138 577.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 733.00 | 47 745.00 | 6 988.00 | 54 733.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 633.00 | 266 570.00 | 10 063.00 | 276 633.00 |