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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 3 234.00 | 2 393.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 439.00 | 67 236.00 | 58 204.00 | 125 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 830.00 | 70 470.00 | 276 360.00 | 346 830.00 |
BT Marchandises | 199 359.00 | | 199 359.00 | 199 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CF Disponibilités | 192 562.00 | | 192 562.00 | 192 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 480.00 | | 440 480.00 | 440 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 310.00 | 70 470.00 | 716 840.00 | 787 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 51 990.00 | 7 118.00 | | 51 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 146.00 | 44 873.00 | | 54 146.00 |
DL TOTAL (I) | 254 636.00 | 200 490.00 | | 254 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 123.00 | 246 797.00 | | 220 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051.00 | 25 710.00 | | 27 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 099.00 | 153 780.00 | | 149 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 930.00 | 66 962.00 | | 65 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 203.00 | 493 249.00 | | 462 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 840.00 | 693 739.00 | | 716 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 616.00 | | 20 397.00 | 326 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 346 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 669.00 | | 20 397.00 | 110 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 132.00 | 11 534.00 | | 59 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 132.00 | 11 534.00 | | 59 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 099.00 | 149 099.00 | | 149 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 050.00 | 27 398.00 | 88 014.00 | 220 050.00 |
VI Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 546.00 | 48 558.00 | 6 988.00 | 55 546.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 203.00 | 269 551.00 | 88 014.00 | 462 203.00 |