| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 583.00 | 12 139.00 | 84 444.00 | 96 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 216.00 | 9 171.00 | 130 044.00 | 139 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 915.00 | 21 310.00 | 214 605.00 | 235 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BT Marchandises | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CF Disponibilités | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 594.00 | 21 310.00 | 459 284.00 | 480 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 15 000.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 693.00 | 97 402.00 | | 31 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 135.00 | 28 479.00 | | 28 135.00 |
DL TOTAL (I) | 72 179.00 | 142 382.00 | | 72 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | 19 840.00 | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 734.00 | 106 283.00 | | 107 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | 49 672.00 | | 36 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 600.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 104.00 | 176 395.00 | | 387 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 284.00 | 318 777.00 | | 459 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 319.00 | 176 395.00 | | 229 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 204.00 | | 199 532.00 | 41 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 235 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 235 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 088.00 | | 199 532.00 | 41 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 16 875.00 | 4 820.00 | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 16 875.00 | 4 820.00 | 9 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 226.00 | 28 441.00 | 117 355.00 | 186 226.00 |
VI Groupe et associés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 104.00 | 229 319.00 | 117 355.00 | 387 104.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |