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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 383.00 | 47 620.00 | 33 762.00 | 81 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 779.00 | 61 163.00 | 120 616.00 | 181 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 309.00 | 108 783.00 | 181 525.00 | 290 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 112 178.00 | | 112 178.00 | 112 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 858.00 | 108 783.00 | 364 074.00 | 472 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 012.00 | 19 335.00 | | 31 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 103.00 | 41 676.00 | | 41 103.00 |
DL TOTAL (I) | 84 465.00 | 73 362.00 | | 84 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 494.00 | 144 398.00 | | 147 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 325.00 | 125 166.00 | | 103 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 267.00 | 41 063.00 | | 28 267.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 333.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 608.00 | 310 962.00 | | 279 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 074.00 | 384 324.00 | | 364 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 871.00 | 200 571.00 | | 171 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 997.00 | | 41 918.00 | 267 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 606.00 | 290 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 606.00 | 263 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 851.00 | | 41 918.00 | 240 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 817.00 | 35 877.00 | 7 911.00 | 80 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 817.00 | 35 877.00 | 7 911.00 | 80 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 494.00 | 39 757.00 | 107 737.00 | 147 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 609.00 | 171 872.00 | 107 737.00 | 279 609.00 |