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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 383.00 | 35 195.00 | 46 188.00 | 81 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 467.00 | 45 622.00 | 113 845.00 | 159 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 997.00 | 80 817.00 | 187 180.00 | 267 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 141.00 | 80 817.00 | 384 324.00 | 465 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 335.00 | 59 829.00 | | 19 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 676.00 | 39 505.00 | | 41 676.00 |
DL TOTAL (I) | 73 362.00 | 111 685.00 | | 73 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 398.00 | 177 934.00 | | 144 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 166.00 | 129 275.00 | | 125 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 063.00 | 42 024.00 | | 41 063.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 1 144.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 962.00 | 350 378.00 | | 310 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 324.00 | 462 063.00 | | 384 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 571.00 | 205 979.00 | | 200 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 997.00 | | | 267 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 851.00 | | | 240 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 338.00 | 33 479.00 | | 47 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | 33 479.00 | | 47 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 399.00 | 34 008.00 | 110 391.00 | 144 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 962.00 | 200 571.00 | 110 391.00 | 310 962.00 |