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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 383.00 | 22 174.00 | 59 209.00 | 81 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 467.00 | 25 163.00 | 134 304.00 | 159 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 997.00 | 47 337.00 | 220 659.00 | 267 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 156 348.00 | | 156 348.00 | 156 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 401.00 | 47 337.00 | 462 063.00 | 509 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 829.00 | 31 693.00 | | 59 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 505.00 | 28 135.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 111 685.00 | 72 179.00 | | 111 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 934.00 | 186 328.00 | | 177 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 275.00 | 107 734.00 | | 129 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 024.00 | 36 713.00 | | 42 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 903.00 | | |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 337.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 378.00 | 387 104.00 | | 350 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 063.00 | 459 284.00 | | 462 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 979.00 | 229 319.00 | | 205 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 916.00 | | 50 251.00 | 235 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 170.00 | 267 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 170.00 | 240 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 800.00 | | 23 221.00 | 235 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311.00 | 28 944.00 | 2 917.00 | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 311.00 | 28 944.00 | 2 917.00 | 21 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 785.00 | 33 386.00 | 134 229.00 | 177 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 379.00 | 205 980.00 | 134 229.00 | 350 379.00 |