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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
AP Constructions | 1 212 262.00 | 290 276.00 | 921 986.00 | 1 212 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 454.00 | 216.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 5 742.00 | 1 023.00 | 6 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 306.00 | 296 472.00 | 1 398 834.00 | 1 695 306.00 |
BZ Autres créances | 152 370.00 | | 152 370.00 | 152 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 894.00 | | 178 894.00 | 178 894.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 037.00 | | 338 037.00 | 338 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 344.00 | 296 472.00 | 1 736 871.00 | 2 033 344.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 769 535.00 | 772 194.00 | | 769 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 239.00 | -2 659.00 | | 8 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 238.00 | 12 797.00 | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 789 112.00 | 783 432.00 | | 789 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 378.00 | 985 346.00 | | 918 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 15 053.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 969.00 | | 2 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 663.00 | 12 494.00 | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 760.00 | 1 015 862.00 | | 947 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 871.00 | 1 799 294.00 | | 1 736 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 447.00 | 112 996.00 | | 269 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 559.00 | 50 656.00 | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 50 656.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | 6 815.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 648.00 | 150 977.00 | | 109 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 409.00 | 153 636.00 | | 101 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 239.00 | -2 659.00 | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 457.00 | | 180 774.00 | 1 651 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 925.00 | 1 695 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 925.00 | 1 680 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 442.00 | | 180 774.00 | 1 636 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 822.00 | 49 650.00 | | 246 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 822.00 | 49 650.00 | | 246 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 144 049.00 | 144 040.00 | | 144 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 378.00 | 240 065.00 | 276 232.00 | 918 378.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 991.00 | 152 991.00 | 15.00 | 152 991.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 760.00 | 269 447.00 | 276 232.00 | 947 760.00 |