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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 136 582.00 | 8 470.00 | 128 112.00 | 136 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 588.00 | 82.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 062.00 | 9 058.00 | 470 004.00 | 479 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 133.00 | | 1 113 133.00 | 1 113 133.00 |
BZ Autres créances | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 360.00 | | 1 409 360.00 | 1 409 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 422.00 | 9 058.00 | 1 879 365.00 | 1 888 422.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 777 774.00 | 769 535.00 | | 777 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 517.00 | 8 239.00 | | 183 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 962 391.00 | 789 112.00 | | 962 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 921.00 | 918 378.00 | | 836 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 15 003.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 716.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 619.00 | 11 663.00 | | 75 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 973.00 | 947 760.00 | | 916 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 365.00 | 1 736 871.00 | | 1 879 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 334.00 | 269 447.00 | | 164 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 481.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 238.00 | 2 559.00 | | 1 130 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 238.00 | 2 559.00 | | 1 130 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 951.00 | | | 891 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 951.00 | | | 891 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 287.00 | 2 559.00 | | 238 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 169.00 | 1 262.00 | | 65 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 791.00 | 109 648.00 | | 1 237 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 273.00 | 101 409.00 | | 1 054 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 517.00 | 8 239.00 | | 183 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 306.00 | | 12 609.00 | 1 695 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 853.00 | 479 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 853.00 | 459 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 291.00 | | 7 609.00 | 1 680 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 5 000.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 472.00 | 49 481.00 | 336 895.00 | 296 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 472.00 | 49 481.00 | 336 895.00 | 296 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 133.00 | 1 113 133.00 | | 1 113 133.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 921.00 | 84 283.00 | 332 453.00 | 836 921.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 710.00 | 1 260 695.00 | 15.00 | 1 260 710.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 973.00 | 164 334.00 | 332 453.00 | 916 973.00 |