| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AP Constructions | 136 582.00 | 12 705.00 | 123 877.00 | 136 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 240.00 | 13 375.00 | 668 865.00 | 682 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 925.00 | | 147 925.00 | 147 925.00 |
CF Disponibilités | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 274.00 | | 389 274.00 | 389 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 513.00 | 13 375.00 | 1 058 139.00 | 1 071 513.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 904 148.00 | 777 774.00 | | 904 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 929.00 | 183 517.00 | | -83 929.00 |
DL TOTAL (I) | 821 320.00 | 962 391.00 | | 821 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 275.00 | 836 921.00 | | 225 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 3.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 2 277.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | 75 619.00 | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 819.00 | 916 973.00 | | 236 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 139.00 | 1 879 365.00 | | 1 058 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 434.00 | 164 334.00 | | 29 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 40 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 891 951.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 891 951.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 238 287.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 820.00 | 1 237 791.00 | | 22 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 749.00 | 1 054 273.00 | | 106 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 929.00 | 183 517.00 | | -83 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 062.00 | | 203 598.00 | 479 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 682 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 660 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 047.00 | | 201 631.00 | 459 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 1 967.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 058.00 | 4 317.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | 4 317.00 | | 9 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 275.00 | 17 890.00 | 74 757.00 | 225 275.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 764.00 | | | 620 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 967.00 | 159 985.00 | 1 982.00 | 161 967.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 819.00 | 29 434.00 | 74 757.00 | 236 819.00 |