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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 417 397.00 | 17 476.00 | 399 921.00 | 417 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 233.00 | 18 146.00 | 653 087.00 | 671 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 529.00 | | 349 529.00 | 349 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 762.00 | 18 146.00 | 1 002 616.00 | 1 020 762.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 820 220.00 | 904 148.00 | | 820 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 832.00 | -83 929.00 | | -49 832.00 |
DL TOTAL (I) | 771 488.00 | 821 320.00 | | 771 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 198.00 | 225 275.00 | | 207 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 183.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 8 649.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 981.00 | 1 712.00 | | 17 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 129.00 | 236 819.00 | | 231 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 616.00 | 1 058 139.00 | | 1 002 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 056.00 | 29 434.00 | | 42 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 138.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 725.00 | 15 000.00 | | 194 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 725.00 | 15 000.00 | | 194 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 436.00 | -15 000.00 | | 23 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 392.00 | 22 820.00 | | 236 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 224.00 | 106 749.00 | | 286 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 832.00 | -83 929.00 | | -49 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 240.00 | | 419 533.00 | 682 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 540.00 | 671 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 540.00 | 648 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 258.00 | | 418 543.00 | 660 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 982.00 | | 990.00 | 21 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 375.00 | 4 771.00 | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 4 771.00 | | 13 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 198.00 | 18 126.00 | 75 772.00 | 207 198.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 914.00 | 178 932.00 | 1 982.00 | 180 914.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 129.00 | 42 056.00 | 75 772.00 | 231 129.00 |