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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 673.00 | 1 818.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 563.00 | 2 673.00 | 37 890.00 | 40 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 223.00 | 62 487.00 | 22 736.00 | 85 223.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 740.00 | 62 487.00 | 65 253.00 | 127 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 303.00 | 65 160.00 | 103 143.00 | 168 303.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DH Report à nouveau | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 959.00 | | | -16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 24 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 959.00 | | | -16 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 1 547.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 547.00 | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 700.00 | | 24 213.00 | 86 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 700.00 | | 24 213.00 | 86 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 700.00 | | 24 213.00 | 86 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 470.00 | 16 547.00 | 74 923.00 | 91 470.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 966.00 | | | 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 643.00 | | | 47 643.00 |