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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 4 003.00 | 488.00 | 4 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 763.00 | 4 003.00 | 48 760.00 | 52 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 222.00 | 62 487.00 | 36 735.00 | 99 222.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 271.00 | 62 487.00 | 63 784.00 | 126 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 033.00 | 66 490.00 | 112 544.00 | 179 033.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DH Report à nouveau | -34 350.00 | | | -34 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 563.00 | | 12 200.00 | 40 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 12 200.00 | 3 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 1 330.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 330.00 | | 2 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 041.00 | 36 118.00 | 74 923.00 | 111 041.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 225.00 | | | 56 225.00 |