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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 4 242.00 | 415.00 | 4 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 729.00 | 4 242.00 | 36 487.00 | 40 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 623.00 | 62 487.00 | 15 136.00 | 77 623.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 974.00 | 62 487.00 | 26 486.00 | 88 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 703.00 | 66 729.00 | 62 974.00 | 129 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DH Report à nouveau | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 286.00 | | | -61 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 583.00 | | | -32 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 286.00 | | | -61 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 763.00 | | 20 767.00 | 52 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 300.00 | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 40 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | 667.00 | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | 20 100.00 | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 740.00 | 500.00 | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 740.00 | 500.00 | 4 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 377.00 | 9 454.00 | 74 923.00 | 84 377.00 |
VW T.V.A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
ST Autres comptes | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 182.00 | | | 50 182.00 |