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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 4 575.00 | 81.00 | 4 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 729.00 | 4 575.00 | 36 154.00 | 40 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | 1 500.00 | 13 680.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 817.00 | 1 500.00 | 16 317.00 | 17 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 546.00 | 6 075.00 | 52 471.00 | 58 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DH Report à nouveau | -101 188.00 | | | -101 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 600.00 | 20 600.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 600.00 | 20 600.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 62 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242.00 | 333.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | 333.00 | | 4 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 487.00 | 1 500.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 487.00 | 1 500.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 487.00 | 1 500.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 62 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 004.00 | 16 016.00 | 1 988.00 | 18 004.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 311.00 | | | 24 311.00 |