| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 627.00 | 2 794.00 | 4 833.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 473.00 | 14 173.00 | 300.00 | 14 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 15 598.00 | 5 887.00 | 21 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 757.00 | 32 565.00 | 20 192.00 | 52 757.00 |
BT Marchandises | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BZ Autres créances | 153 440.00 | | 153 440.00 | 153 440.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 365.00 | | 476 365.00 | 476 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 122.00 | 32 565.00 | 496 557.00 | 529 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
DH Report à nouveau | 175 094.00 | 142 941.00 | | 175 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 914.00 | 32 153.00 | | -124 914.00 |
DL TOTAL (I) | 147 640.00 | 272 554.00 | | 147 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 110.00 | 78 359.00 | | 148 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 702.00 | 88 743.00 | | 74 702.00 |
EA Autres dettes | 126 105.00 | 71 622.00 | | 126 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 918.00 | 239 748.00 | | 348 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 557.00 | 512 302.00 | | 496 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 918.00 | 239 748.00 | | 348 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 577.00 | | 2 180.00 | 50 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | | 2 180.00 | 41 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 3 454.00 | | 29 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 3 454.00 | | 29 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 272.00 | 194 100.00 | 9 172.00 | 203 272.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 918.00 | 348 918.00 | | 348 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 962.00 | 17 979.00 | | 28 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 17 519.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 425 508.00 | 396 321.00 | | 425 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 987.00 | 76 444.00 | | 76 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 2 913.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 771.00 | 20 892.00 | | 31 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 527.00 | 382 886.00 | | 339 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 039.00 | 269 887.00 | | 212 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 908.00 | 490 284.00 | | 508 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |