| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 627.00 | 4 263.00 | 3 364.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 973.00 | 15 389.00 | 3 584.00 | 18 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 985.00 | 20 735.00 | 6 251.00 | 26 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 854.00 | 40 387.00 | 22 467.00 | 62 854.00 |
BT Marchandises | 315 363.00 | | 315 363.00 | 315 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BZ Autres créances | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CF Disponibilités | 358 167.00 | | 358 167.00 | 358 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 905.00 | | 841 905.00 | 841 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 758.00 | 40 387.00 | 864 372.00 | 904 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
DH Report à nouveau | 86 811.00 | 50 180.00 | | 86 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 983.00 | 76 631.00 | | 52 983.00 |
DL TOTAL (I) | 237 254.00 | 224 270.00 | | 237 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 298.00 | 8 058.00 | | 41 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 698.00 | 92 155.00 | | 157 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 746.00 | 42 065.00 | | 63 746.00 |
EA Autres dettes | 64 375.00 | 114 636.00 | | 64 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 118.00 | 256 915.00 | | 627 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 372.00 | 481 185.00 | | 864 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 118.00 | 256 915.00 | | 627 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 353.00 | | 5 501.00 | 57 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 085.00 | | 5 501.00 | 48 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 997.00 | 4 390.00 | | 35 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | 4 390.00 | | 35 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 698.00 | 157 698.00 | | 157 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 118.00 | 627 118.00 | | 627 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 314.00 | 27 363.00 | | 11 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 7 232.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 501 348.00 | 446 802.00 | | 501 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 521.00 | 79 687.00 | | 79 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 552.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 864.00 | 29 915.00 | | 13 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 569.00 | 337 411.00 | | 371 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 217.00 | 268 374.00 | | 274 217.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 886.00 | 533 720.00 | | 586 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |