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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 627.00 | 3 558.00 | 4 069.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 973.00 | 14 362.00 | 4 611.00 | 18 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 18 077.00 | 3 408.00 | 21 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 353.00 | 35 997.00 | 21 356.00 | 57 353.00 |
BT Marchandises | 282 631.00 | | 282 631.00 | 282 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BZ Autres créances | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CF Disponibilités | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 829.00 | | 459 829.00 | 459 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 182.00 | 35 997.00 | 481 185.00 | 517 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
DH Report à nouveau | 50 180.00 | 175 094.00 | | 50 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 631.00 | -124 914.00 | | 76 631.00 |
DL TOTAL (I) | 224 270.00 | 147 640.00 | | 224 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 155.00 | 148 110.00 | | 92 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | 74 702.00 | | 42 065.00 |
EA Autres dettes | 114 636.00 | 126 105.00 | | 114 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 915.00 | 348 918.00 | | 256 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 185.00 | 496 557.00 | | 481 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 915.00 | 348 918.00 | | 256 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 757.00 | | 4 596.00 | 52 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 585.00 | | 4 500.00 | 43 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 96.00 | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 565.00 | 3 432.00 | | 32 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 565.00 | 3 432.00 | | 32 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VI Groupe et associés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 411.00 | 86 143.00 | 9 268.00 | 95 411.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 915.00 | 256 915.00 | | 256 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 363.00 | 28 962.00 | | 27 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | 6 413.00 | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 446 802.00 | 425 508.00 | | 446 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 687.00 | 76 987.00 | | 79 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 809.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 915.00 | 31 771.00 | | 29 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 411.00 | 339 527.00 | | 337 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 374.00 | 212 039.00 | | 268 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 720.00 | 508 908.00 | | 533 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |