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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 627.00 | 4 843.00 | 2 784.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 373.00 | 16 360.00 | 9 013.00 | 25 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 22 196.00 | 6 143.00 | 28 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 607.00 | 43 399.00 | 27 208.00 | 70 607.00 |
BT Marchandises | 322 419.00 | | 322 419.00 | 322 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
BZ Autres créances | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CF Disponibilités | 397 752.00 | | 397 752.00 | 397 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 167.00 | | 921 167.00 | 921 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 775.00 | 43 399.00 | 948 376.00 | 991 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
DH Report à nouveau | 139 794.00 | 86 811.00 | | 139 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 439.00 | 52 983.00 | | 140 439.00 |
DL TOTAL (I) | 377 692.00 | 237 254.00 | | 377 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 904.00 | 41 298.00 | | 110 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 402.00 | 157 698.00 | | 280 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 355.00 | 63 746.00 | | 103 355.00 |
EA Autres dettes | 76 022.00 | 64 375.00 | | 76 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 683.00 | 627 118.00 | | 570 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 376.00 | 864 372.00 | | 948 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 683.00 | 627 118.00 | | 570 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 854.00 | | 8 267.00 | 62 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 70 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 61 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 586.00 | | 8 267.00 | 53 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 387.00 | 3 526.00 | 514.00 | 40 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 3 526.00 | 514.00 | 40 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VI Groupe et associés | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 683.00 | 570 683.00 | | 570 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 545.00 | 11 314.00 | | 15 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | 6 018.00 | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 628 790.00 | 501 348.00 | | 628 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 387.00 | 79 521.00 | | 79 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 2 550.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 953.00 | 13 864.00 | | 17 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 879.00 | 371 569.00 | | 399 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 489.00 | 274 217.00 | | 278 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 500.00 | 586 886.00 | | 714 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |