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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
AP Constructions | 1 774.00 | 1 526.00 | 248.00 | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 24 709.00 | 1 015.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 504.00 | 14 438.00 | 33 066.00 | 47 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 202.00 | 42 813.00 | 64 389.00 | 107 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 609.00 | 42 813.00 | 117 796.00 | 160 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 117.00 | 33 525.00 | | 55 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126.00 | 21 592.00 | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 62 344.00 | 56 217.00 | | 62 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 579.00 | 9 207.00 | | 33 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 404.00 | | 1 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 654.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 18 751.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 453.00 | 41 766.00 | | 55 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 797.00 | 97 983.00 | | 117 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 156.00 | |
FM Production stockée | | | -2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837.00 | 5 003.00 | | 15 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 5 003.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 3 053.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 000.00 | 258 931.00 | | 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 874.00 | 237 339.00 | | 197 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 126.00 | 21 592.00 | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 286.00 | | 33 716.00 | 103 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 799.00 | 107 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 799.00 | 75 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 086.00 | | 33 716.00 | 62 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 685.00 | 6 928.00 | 20 799.00 | 56 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 545.00 | 6 928.00 | 20 799.00 | 54 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 497.00 | 9 142.00 | 24 355.00 | 33 497.00 |
VP Divers | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 300.00 | 27 800.00 | 500.00 | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 703.00 | 28 348.00 | 24 355.00 | 52 703.00 |