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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
AP Constructions | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 25 681.00 | 44.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 779.00 | 38 474.00 | 10 304.00 | 48 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 792.00 | 68 069.00 | 49 723.00 | 117 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BN En cours de production de biens | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 582.00 | 2 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 770.00 | 68 069.00 | 115 700.00 | 183 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 106.00 | 44 397.00 | | 22 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 977.00 | -22 291.00 | | 34 977.00 |
DL TOTAL (I) | 58 183.00 | 23 206.00 | | 58 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715.00 | 17 916.00 | | 12 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 9 478.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 154.00 | 18 909.00 | | 22 154.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 9 000.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 518.00 | 60 174.00 | | 57 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 700.00 | 83 380.00 | | 115 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 202.00 | | 1 275.00 | 116 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | | 1 275.00 | 75 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 019.00 | 7 051.00 | | 61 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | 7 051.00 | | 58 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715.00 | 6 307.00 | 6 408.00 | 12 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 812.00 | 14 312.00 | 500.00 | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 768.00 | 48 359.00 | 6 408.00 | 54 768.00 |