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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
AP Constructions | 1 774.00 | 1 623.00 | 151.00 | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 25 048.00 | 676.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 504.00 | 23 454.00 | 24 050.00 | 47 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 202.00 | 52 265.00 | 63 937.00 | 116 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 553.00 | 52 265.00 | 104 288.00 | 156 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 244.00 | 55 117.00 | | 61 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 847.00 | 6 126.00 | | -16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 45 497.00 | 62 344.00 | | 45 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | 33 579.00 | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 1 651.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 10 226.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 7 248.00 | | 14 015.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 791.00 | 55 453.00 | | 58 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 288.00 | 117 797.00 | | 104 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 556.00 | |
FM Production stockée | | | 3 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 15 837.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 9 039.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 6 798.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 100.00 | 204 000.00 | | 187 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 947.00 | 197 874.00 | | 203 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 847.00 | 6 126.00 | | -16 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 202.00 | | 9 000.00 | 107 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 9 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 813.00 | 9 452.00 | | 42 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 673.00 | 9 452.00 | | 40 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355.00 | 8 569.00 | 15 786.00 | 24 355.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VP Divers | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651.00 | 7 151.00 | 500.00 | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 042.00 | 40 256.00 | 15 786.00 | 56 042.00 |