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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
AP Constructions | 1 774.00 | 1 719.00 | 55.00 | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 25 387.00 | 337.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 504.00 | 31 772.00 | 15 731.00 | 47 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 202.00 | 61 019.00 | 55 183.00 | 116 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 399.00 | 61 019.00 | 83 380.00 | 144 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 397.00 | 61 244.00 | | 44 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 291.00 | -16 847.00 | | -22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 23 206.00 | 45 497.00 | | 23 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 916.00 | 24 355.00 | | 17 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 992.00 | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 11 880.00 | | 9 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 14 015.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 4 800.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 174.00 | 58 791.00 | | 60 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 380.00 | 104 288.00 | | 83 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 476.00 | |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -13.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 283.00 | 187 100.00 | | 195 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 574.00 | 203 947.00 | | 217 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 291.00 | -16 847.00 | | -22 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 265.00 | 8 754.00 | | 52 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125.00 | 8 754.00 | | 50 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697.00 | 1 197.00 | 500.00 | 1 697.00 |