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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 017.00 | 110 479.00 | 36 538.00 | 147 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 177.00 | 110 479.00 | 1 796 698.00 | 1 907 177.00 |
BT Marchandises | 254 028.00 | | 254 028.00 | 254 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 197 767.00 | | 197 767.00 | 197 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 006.00 | | 506 006.00 | 506 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 183.00 | 110 479.00 | 2 302 704.00 | 2 413 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 946.00 | 159 454.00 | | 318 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 758.00 | 159 492.00 | | 193 758.00 |
DL TOTAL (I) | 523 704.00 | 329 946.00 | | 523 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 528.00 | 1 005 440.00 | | 908 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 638.00 | 199 900.00 | | 219 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 715.00 | 56 501.00 | | 38 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 000.00 | 1 873 960.00 | | 1 779 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 704.00 | 2 203 906.00 | | 2 302 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 201.00 | 982 432.00 | | 992 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 043.00 | | 2 094 043.00 | 2 094 043.00 |
FG Production vendue services | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 106.00 | | 2 275 106.00 | 2 275 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 417.00 | 31 045.00 | | 30 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 7 867.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 7 867.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | -7 867.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 406.00 | 66 321.00 | | 79 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 045.00 | 2 088 592.00 | | 2 296 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 287.00 | 1 929 100.00 | | 2 102 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 758.00 | 159 492.00 | | 193 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 297.00 | | 880.00 | 1 906 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 137.00 | | 880.00 | 146 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 193.00 | 16 285.00 | | 94 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 193.00 | 16 285.00 | | 94 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 638.00 | 219 638.00 | | 219 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 528.00 | 104 730.00 | 448 682.00 | 891 528.00 |
VI Groupe et associés | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 000.00 | 992 201.00 | 448 682.00 | 1 779 000.00 |