| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 456.00 | 55 144.00 | 48 312.00 | 103 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 788.00 | 19 238.00 | 37 550.00 | 56 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 271.00 | 243 604.00 | 202 667.00 | 446 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 117.00 | 317 986.00 | 325 130.00 | 643 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 762.00 | | 395 762.00 | 395 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 809.00 | | 523 809.00 | 523 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 926.00 | 317 986.00 | 848 940.00 | 1 166 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 399.00 | 913 399.00 | | 913 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -194 994.00 | 83 017.00 | | -194 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 186.00 | -278 012.00 | | -414 186.00 |
DL TOTAL (I) | 322 649.00 | 736 835.00 | | 322 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 664.00 | 380 740.00 | | 234 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 1 192.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 081.00 | 144 055.00 | | 111 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 151 056.00 | | 38 981.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 766.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 290.00 | 677 811.00 | | 526 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 940.00 | 1 414 647.00 | | 848 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 416.00 | 382 308.00 | | 345 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 284.00 | | 1 034 284.00 | 1 034 284.00 |
FG Production vendue services | 352 945.00 | | 352 945.00 | 352 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 230.00 | | 1 387 230.00 | 1 387 230.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 735.00 | |
GE Autres charges | | | 22 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 30 035.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 166.00 | 8 111.00 | | 34 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 315.00 | 8 111.00 | | 321 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 315.00 | 21 923.00 | | -211 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 099.00 | 1 619 265.00 | | 1 508 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 286.00 | 1 897 277.00 | | 1 922 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 186.00 | -278 012.00 | | -414 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 985.00 | 2 328.00 | | 6 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 336.00 | | 4 798.00 | 841 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 016.00 | 643 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 016.00 | 503 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 279.00 | | 4 798.00 | 656 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 119.00 | 80 735.00 | 36 979.00 | 153 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 451.00 | 20 693.00 | | 34 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 668.00 | 60 042.00 | 36 979.00 | 118 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 121 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 819.00 | 46 945.00 | 168 491.00 | 227 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 762.00 | 395 762.00 | | 395 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 107.00 | 463 107.00 | | 463 107.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 291.00 | 345 417.00 | 168 491.00 | 526 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |