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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 36 782.00 | 7 765.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 570.00 | 118 258.00 | 16 312.00 | 134 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 235.00 | 189 711.00 | 72 524.00 | 262 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 609.00 | | 316 609.00 | 316 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 568.00 | | 376 568.00 | 376 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 803.00 | 189 711.00 | 449 092.00 | 638 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 | | 1 216 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -968 439.00 | -912 997.00 | | -968 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 275.00 | -55 442.00 | | -49 275.00 |
DL TOTAL (I) | 221 305.00 | 270 580.00 | | 221 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 930.00 | 100 111.00 | | 84 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 126.00 | 8 961.00 | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 549.00 | 77 283.00 | | 78 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 17 976.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 15 287.00 | 15 820.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 787.00 | 220 151.00 | | 227 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 092.00 | 490 731.00 | | 449 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 384.00 | 166 561.00 | | 181 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FD Production vendue biens | 564 993.00 | | 564 993.00 | 564 993.00 |
FG Production vendue services | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 220.00 | | 593 220.00 | 593 220.00 |
FM Production stockée | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 22 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 20 205.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 20 205.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | -20 205.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 181.00 | 801 161.00 | | 600 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 456.00 | 856 603.00 | | 649 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 275.00 | -55 442.00 | | -49 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 788.00 | | 447.00 | 261 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 447.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 137.00 | 16 573.00 | | 173 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 467.00 | 16 573.00 | | 138 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 590.00 | 37 187.00 | 46 403.00 | 83 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 609.00 | 316 609.00 | | 316 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 648.00 | 347 648.00 | | 347 648.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 787.00 | 181 384.00 | 46 403.00 | 227 787.00 |