| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 32 522.00 | 12 026.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 570.00 | 105 945.00 | 28 625.00 | 134 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 788.00 | 173 137.00 | 88 651.00 | 261 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 080.00 | | 402 080.00 | 402 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 868.00 | 173 137.00 | 490 731.00 | 663 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 | | 1 216 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -912 997.00 | -914 129.00 | | -912 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 442.00 | 1 131.00 | | -55 442.00 |
DL TOTAL (I) | 270 580.00 | 326 021.00 | | 270 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 111.00 | 145 118.00 | | 100 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | 579.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 96 278.00 | | 77 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 976.00 | 17 097.00 | | 17 976.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 151.00 | 259 071.00 | | 220 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 731.00 | 585 093.00 | | 490 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 574.00 | | | 330 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 641.00 | 25 283.00 | 68 787.00 | 216 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 527.00 | 6 930.00 | 68 787.00 | 96 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 115.00 | 18 352.00 | | 120 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 736.00 | 44 146.00 | 53 590.00 | 97 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 830.00 | 338 830.00 | | 338 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 151.00 | 166 561.00 | 53 590.00 | 220 151.00 |