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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 457.00 | 75 837.00 | 27 620.00 | 103 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 21 636.00 | 22 911.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 676.00 | 79 807.00 | 52 869.00 | 132 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 280.00 | 177 280.00 | 140 000.00 | 317 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CF Disponibilités | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 244.00 | | 384 244.00 | 384 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 733.00 | | 529 733.00 | 529 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 013.00 | 177 280.00 | 669 733.00 | 847 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 480.00 | 17 077.00 | | 19 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 093 961.00 | 913 400.00 | | 1 093 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -609 180.00 | -194 994.00 | | -609 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 948.00 | -414 186.00 | | -304 948.00 |
DL TOTAL (I) | 200 666.00 | 322 649.00 | | 200 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 874.00 | 234 664.00 | | 180 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 11 451.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 061.00 | 111 082.00 | | 136 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 580.00 | 38 981.00 | | 27 580.00 |
EA Autres dettes | | 5 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 067.00 | 526 291.00 | | 469 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 733.00 | 848 940.00 | | 669 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 712.00 | 345 417.00 | | 334 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 610.00 | | 884 610.00 | 884 610.00 |
FG Production vendue services | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 778.00 | | 914 778.00 | 914 778.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 921.00 | 110 000.00 | | 36 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 032.00 | 110 000.00 | | 158 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 504.00 | 34 167.00 | | -7 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 496.00 | 166 037.00 | | 268 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 992.00 | 321 315.00 | | 260 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 960.00 | -211 315.00 | | -102 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 939.00 | 1 508 100.00 | | 1 079 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 887.00 | 1 922 286.00 | | 1 384 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 948.00 | -414 186.00 | | -304 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 117.00 | | 3 804.00 | 643 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 641.00 | 317 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 641.00 | 177 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 060.00 | | 3 804.00 | 503 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 875.00 | 41 550.00 | 61 145.00 | 196 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 144.00 | 20 693.00 | | 55 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 731.00 | 20 857.00 | 61 145.00 | 141 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 874.00 | 46 519.00 | 134 355.00 | 180 874.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 244.00 | 384 244.00 | | 384 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 409.00 | 426 409.00 | | 426 409.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 067.00 | 334 712.00 | 134 355.00 | 469 067.00 |