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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733 580.00 | 40 666.00 | 692 914.00 | 733 580.00 |
040 Immobilisations financières | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 309 280.00 | 149 666.00 | 3 159 614.00 | 3 309 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226 770.00 | | 226 770.00 | 226 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 533.00 | | 320 533.00 | 320 533.00 |
072 Créances – Autres | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
084 Disponibilités | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 792.00 | | 850 792.00 | 850 792.00 |
110 Total général Actif | 4 160 073.00 | 149 666.00 | 4 010 406.00 | 4 160 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 963 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 599 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 664 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 944 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 010 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 957 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 048.00 | | | 530 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
230 Autres produits | 559.00 | | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 059.00 | | | 609 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 541 614.00 | | | 541 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 193.00 | | | 790 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181 133.00 | | | -181 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
294 Charges financières | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 413.00 | | | 124 413.00 |