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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AN Terrains | 31 594.00 | 1 132.00 | 30 461.00 | 31 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 881.00 | 274 025.00 | 941 856.00 | 1 215 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 816.00 | 26 091.00 | 50 725.00 | 76 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 990.00 | 410 249.00 | 3 489 742.00 | 3 899 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 240.00 | | 253 240.00 | 253 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 892.00 | | 1 389 892.00 | 1 389 892.00 |
BZ Autres créances | 192 428.00 | | 192 428.00 | 192 428.00 |
CF Disponibilités | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 127.00 | | 1 945 127.00 | 1 945 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 118.00 | 410 249.00 | 5 434 869.00 | 5 845 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 443.00 | 10 582.00 | | -397 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 971.00 | -408 025.00 | | -362 971.00 |
DL TOTAL (I) | -705 413.00 | -342 443.00 | | -705 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 075.00 | 791 511.00 | | 688 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276 532.00 | 3 584 053.00 | | 4 276 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 742.00 | 492 354.00 | | 515 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | 10 773.00 | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 598 288.00 | 89 248.00 | | 598 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 283.00 | 4 967 939.00 | | 6 140 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 869.00 | 4 625 496.00 | | 5 434 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 287.00 | 4 967 939.00 | | 5 625 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 224.00 | | 1 459 224.00 | 1 459 224.00 |
FG Production vendue services | 221 648.00 | | 221 648.00 | 221 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 872.00 | | 1 680 872.00 | 1 680 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 071.00 | |
GE Autres charges | | | 23 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | 3 281.00 | | 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 083.00 | 13 083.00 | | 23 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 93.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 93.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -93.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 161.00 | 1 371 614.00 | | 1 682 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 132.00 | 1 779 639.00 | | 2 045 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 971.00 | -408 025.00 | | -362 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 859.00 | | 341 118.00 | 3 755 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 986.00 | 3 899 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 986.00 | 1 324 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 000.00 | | | 2 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 159.00 | | 341 118.00 | 1 180 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 177.00 | 141 071.00 | | 269 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 177.00 | 141 071.00 | | 160 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 742.00 | 515 742.00 | | 515 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 288.00 | 598 288.00 | | 598 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 892.00 | 1 389 892.00 | | 1 389 892.00 |
VB T. V. A. | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 075.00 | 173 079.00 | 514 996.00 | 688 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 276 532.00 | 4 276 532.00 | | 4 276 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 258.00 | 1 586 558.00 | 136 700.00 | 1 723 258.00 |
VW T.V.A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 283.00 | 5 625 287.00 | 514 996.00 | 6 140 283.00 |