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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AN Terrains | 72 905.00 | 5 627.00 | 67 278.00 | 72 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 416.00 | 412 185.00 | 988 231.00 | 1 400 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 987.00 | 47 604.00 | 148 383.00 | 195 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 009.00 | 574 417.00 | 4 145 592.00 | 4 720 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 873.00 | | 425 873.00 | 425 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 052.00 | | 875 052.00 | 875 052.00 |
BZ Autres créances | 478 405.00 | | 478 405.00 | 478 405.00 |
CF Disponibilités | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 759.00 | | 1 822 759.00 | 1 822 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 768.00 | 574 417.00 | 5 968 351.00 | 6 542 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 414.00 | -397 443.00 | | -760 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 857.00 | -362 972.00 | | -197 857.00 |
DL TOTAL (I) | -903 271.00 | -705 415.00 | | -903 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 012.00 | 688 075.00 | | 533 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245 406.00 | 4 276 532.00 | | 5 245 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 980.00 | 550 054.00 | | 1 028 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 782.00 | 61 648.00 | | 63 782.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 189 158.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871 622.00 | 6 765 465.00 | | 6 871 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 351.00 | 6 060 051.00 | | 5 968 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 871 622.00 | | | 6 871 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 738 986.00 | | 2 738 986.00 | 2 738 986.00 |
FG Production vendue services | 172 138.00 | | 172 138.00 | 172 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 124.00 | | 2 911 124.00 | 2 911 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | -925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 68.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 68.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | -68.00 | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 100.00 | 1 682 161.00 | | 2 929 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 957.00 | 2 045 133.00 | | 3 126 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 857.00 | -362 972.00 | | -197 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 926.00 | 42 078.00 | | 60 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 990.00 | | 820 018.00 | 3 899 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 720 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 000.00 | | 400 000.00 | 2 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 290.00 | | 345 018.00 | 1 324 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 700.00 | | 75 000.00 | 136 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 249.00 | 164 168.00 | | 410 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 249.00 | 164 168.00 | | 301 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 980.00 | 1 028 980.00 | | 1 028 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245 849.00 | 5 245 849.00 | | 5 245 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
UX Autres créances clients | 875 052.00 | 875 052.00 | | 875 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 012.00 | 533 012.00 | | 533 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 405.00 | 478 405.00 | | 478 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 147.00 | 1 360 447.00 | 211 700.00 | 1 572 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 871 622.00 | 6 871 622.00 | | 6 871 622.00 |