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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 6 544.00 | 10 355.00 | 16 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 296.00 | 6 544.00 | 540 752.00 | 547 296.00 |
BT Marchandises | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
CF Disponibilités | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 647.00 | 6 544.00 | 746 102.00 | 752 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 290.00 | 17 369.00 | | 85 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 139.00 | 67 921.00 | | 72 139.00 |
DL TOTAL (I) | 168 429.00 | 96 290.00 | | 168 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 517.00 | 442 000.00 | | 403 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 551.00 | 103 055.00 | | 102 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 57 013.00 | | 60 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | 27 166.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 4 500.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 674.00 | 633 734.00 | | 577 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 102.00 | 730 024.00 | | 746 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 743.00 | 235 216.00 | | 222 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 849.00 | -303.00 | 750.00 | 546 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 149.00 | | 750.00 | 16 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | -303.00 | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 2 326.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 2 326.00 | | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 280.00 | 43 349.00 | 176 322.00 | 398 280.00 |
VI Groupe et associés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658.00 | 214 727.00 | 176 322.00 | 569 658.00 |