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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 205.00 | 34 621.00 | 147 584.00 | 182 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 878.00 | 34 621.00 | 679 256.00 | 713 878.00 |
BT Marchandises | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
CF Disponibilités | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 829.00 | | 434 829.00 | 434 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 706.00 | 34 621.00 | 1 114 085.00 | 1 148 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 543.00 | 341 346.00 | | 444 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 855.00 | 112 197.00 | | 101 855.00 |
DL TOTAL (I) | 557 397.00 | 464 543.00 | | 557 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 745.00 | 285 163.00 | | 372 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 769.00 | 92 350.00 | | 94 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 014.00 | 62 493.00 | | 72 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 063.00 | 17 984.00 | | 16 063.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 3.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 688.00 | 457 993.00 | | 556 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 085.00 | 922 536.00 | | 1 114 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 862.00 | 229 739.00 | | 254 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 395.00 | | 140 045.00 | 578 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 713 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 182 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 649.00 | | 138 119.00 | 48 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 1 926.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425.00 | 11 041.00 | 3 845.00 | 27 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 11 041.00 | 3 845.00 | 27 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 716.00 | 61 891.00 | 235 477.00 | 363 716.00 |
VI Groupe et associés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 688.00 | 254 862.00 | 235 477.00 | 556 688.00 |