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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 889.00 | 19 317.00 | 20 572.00 | 39 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 645.00 | 19 317.00 | 550 328.00 | 569 645.00 |
BT Marchandises | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
CF Disponibilités | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 555.00 | | 321 555.00 | 321 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 200.00 | 19 317.00 | 871 883.00 | 891 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 769.00 | 157 429.00 | | 246 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 577.00 | 89 341.00 | | 94 577.00 |
DL TOTAL (I) | 352 347.00 | 257 769.00 | | 352 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 369.00 | 379 734.00 | | 333 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | 98 436.00 | | 93 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 370.00 | 75 043.00 | | 83 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | 12 797.00 | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 536.00 | 566 014.00 | | 519 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 883.00 | 823 784.00 | | 871 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 000.00 | 239 740.00 | | 242 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 827.00 | | -182.00 | 569 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | -182.00 | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318.00 | 6 999.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 6 999.00 | | 12 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 274.00 | 48 739.00 | 187 356.00 | 326 274.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 536.00 | 242 000.00 | 187 356.00 | 519 536.00 |