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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 889.00 | 12 318.00 | 27 571.00 | 39 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 827.00 | 12 318.00 | 557 510.00 | 569 827.00 |
BT Marchandises | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CF Disponibilités | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 274.00 | | 266 274.00 | 266 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 101.00 | 12 318.00 | 823 784.00 | 836 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 429.00 | 85 290.00 | | 157 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 341.00 | 72 139.00 | | 89 341.00 |
DL TOTAL (I) | 257 769.00 | 168 429.00 | | 257 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 734.00 | 403 517.00 | | 379 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 436.00 | 102 551.00 | | 98 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 043.00 | 60 023.00 | | 75 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 7 824.00 | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3 758.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 014.00 | 577 674.00 | | 566 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 784.00 | 746 102.00 | | 823 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 740.00 | 222 743.00 | | 239 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 296.00 | -459.00 | 22 990.00 | 547 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | | 22 990.00 | 16 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | -459.00 | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | 5 773.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 5 773.00 | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 75 043.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 2 941.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 902.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6 007.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5 256.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 48 203.00 | 191 663.00 | |
VI Groupe et associés | | 98 436.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 678.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 410.00 | 17 410.00 | 40.00 | 17 410.00 |
VW T.V.A. | | 1 269.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 239 740.00 | 191 663.00 | |