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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 274.00 | 548 317.00 | 89 957.00 | 638 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 729.00 | 1 019 729.00 | | 1 019 729.00 |
AN Terrains | 8 962 863.00 | 4 512 742.00 | 4 450 120.00 | 8 962 863.00 |
AP Constructions | 17 753 997.00 | 12 223 863.00 | 5 530 134.00 | 17 753 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 726 044.00 | 59 304 576.00 | 14 421 468.00 | 73 726 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 297.00 | 2 411 122.00 | 409 175.00 | 2 820 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 661.00 | 70 710.00 | 93 951.00 | 164 661.00 |
AX Avances et acomptes | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 088 231.00 | | 5 088 231.00 | 5 088 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 681.00 | 446.00 | 25 235.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512 714.00 | | 8 512 714.00 | 8 512 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 309 704.00 | 80 173 791.00 | 104 135 913.00 | 184 309 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254 548.00 | 185 855.00 | 5 068 694.00 | 5 254 548.00 |
BN En cours de production de biens | 271 259.00 | | 271 259.00 | 271 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 945 635.00 | 412 928.00 | 5 532 707.00 | 5 945 635.00 |
BT Marchandises | 1 366 220.00 | 45 255.00 | 1 320 965.00 | 1 366 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 915.00 | 3 545.00 | 3 123 369.00 | 3 126 915.00 |
BZ Autres créances | 3 228 978.00 | | 3 228 978.00 | 3 228 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 017 308.00 | | 9 017 308.00 | 9 017 308.00 |
CF Disponibilités | 27 827 762.00 | | 27 827 762.00 | 27 827 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 724.00 | | 257 724.00 | 257 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 394 024.00 | 647 583.00 | 55 746 441.00 | 56 394 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 703 729.00 | 80 821 374.00 | 159 882 354.00 | 240 703 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 464.00 | | | 272 464.00 |
CU Autres participations | 64 933 091.00 | 82 286.00 | 64 850 805.00 | 64 933 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 922 150.00 | 17 237 050.00 | | 17 922 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 118 273.00 | 5 118 273.00 | | 5 118 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 237 050.00 | 16 797 015.00 | | 17 237 050.00 |
DG Autres réserves | 53 483 271.00 | 52 531 815.00 | | 53 483 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455 812.00 | 7 339 289.00 | | 8 455 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 227.00 | 166 459.00 | | 139 227.00 |
DK Provisions réglementées | 3 781 788.00 | 2 308 139.00 | | 3 781 788.00 |
DL TOTAL (I) | 106 137 571.00 | 101 498 040.00 | | 106 137 571.00 |
DP Provisions pour risques | 472 565.00 | 398 583.00 | | 472 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 965.00 | 354 950.00 | | 373 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 530.00 | 753 533.00 | | 846 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 675 316.00 | 20 033 279.00 | | 10 675 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 709 405.00 | 5 727 237.00 | | 26 709 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 570.00 | 5 910 610.00 | | 6 398 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522 131.00 | 4 223 285.00 | | 4 522 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 483.00 | 872 311.00 | | 384 483.00 |
EA Autres dettes | 2 817 349.00 | 2 798 777.00 | | 2 817 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 898 253.00 | 40 955 499.00 | | 52 898 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 882 354.00 | 143 207 072.00 | | 159 882 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 365 425.00 | 30 648 895.00 | | 46 365 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 086 317.00 | | 10 086 317.00 | 10 086 317.00 |
FD Production vendue biens | 48 287 438.00 | 10 319.00 | 48 297 757.00 | 48 287 438.00 |
FG Production vendue services | 3 245 008.00 | | 3 245 008.00 | 3 245 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 618 763.00 | 10 319.00 | 61 629 082.00 | 61 618 763.00 |
FM Production stockée | | | 368 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 292 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 203 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 414 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 495 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 442.00 | |
GE Autres charges | | | 67 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 701 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 537 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 919.00 | 80 457.00 | | 72 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 490.00 | 452 458.00 | | 436 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 159.00 | 532 915.00 | | 510 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839.00 | 3 284.00 | | 12 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 487.00 | 202 059.00 | | 356 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 725.00 | 205 342.00 | | 376 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 434.00 | 327 572.00 | | 133 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 902.00 | 162 844.00 | | 214 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 226 859.00 | 61 410 587.00 | | 66 226 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 771 047.00 | 54 071 297.00 | | 57 771 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455 812.00 | 7 339 289.00 | | 8 455 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 124.00 | 53 020.00 | | 88 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 589 380.00 | | 122 189 820.00 | 154 589 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 894 957.00 | 78 559 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 805.00 | 91 656 691.00 | 184 309 704.00 | 812 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 019.00 | 1 658 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 805.00 | 740 715.00 | 104 091 984.00 | 812 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 614.00 | | 39 408.00 | 1 639 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 772 167.00 | | 1 873 336.00 | 103 772 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 177 598.00 | | 120 277 076.00 | 49 177 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 752 776.00 | | | 752 776.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 094 590.00 | 4 542 685.00 | 741 496.00 | 76 094 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 324.00 | 76 191.00 | 21 019.00 | 1 426 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 668 266.00 | 4 466 494.00 | 720 478.00 | 74 668 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 970.00 | | 524.00 | 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 308 139.00 | 1 847 386.00 | 373 737.00 | 2 308 139.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 533.00 | 203 080.00 | 110 083.00 | 753 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 579.00 | 314.00 | 45 162.00 | 153 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 017.00 | 57 072.00 | 4 052.00 | 591 017.00 |
6T Sur comptes clients | 35 794.00 | 3 163.00 | 35 412.00 | 35 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 356.00 | 60 549.00 | 86 310.00 | 951 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013 028.00 | 2 111 015.00 | 570 130.00 | 4 013 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 678.00 | 131 956.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 333.00 | 436 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 390 000.00 | 130 000.00 | 260 000.00 | 1 390 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 221 838.00 | 1 300 109.00 | 3 921 729.00 | 5 221 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 570.00 | 6 398 570.00 | | 6 398 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804 586.00 | 1 804 586.00 | | 1 804 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 984.00 | 1 426 984.00 | | 1 426 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 483.00 | 384 483.00 | | 384 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 349.00 | 2 817 349.00 | | 2 817 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 088 231.00 | 25 400.00 | 5 062 831.00 | 5 088 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 512 714.00 | | 8 512 714.00 | 8 512 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 973.00 | 3 121 973.00 | | 3 121 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 1 155 634.00 | 1 155 634.00 | | 1 155 634.00 |
VC Groupe et associés | 201 740.00 | 201 740.00 | | 201 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236 437.00 | 6 236 437.00 | | 6 236 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438 879.00 | 3 160 470.00 | 1 278 409.00 | 4 438 879.00 |
VI Groupe et associés | 21 487 567.00 | 21 487 567.00 | | 21 487 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 893.00 | | | 1 388 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013 036.00 | | | 5 013 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207 841.00 | 1 207 841.00 | | 1 207 841.00 |
VP Divers | 267 522.00 | | 267 522.00 | 267 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 481.00 | 673 791.00 | 40 143.00 | 746 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 107.00 | 395 107.00 | | 395 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 724.00 | 257 724.00 | | 257 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 214 562.00 | 6 366 553.00 | 13 848 009.00 | 20 214 562.00 |
VW T.V.A. | 544 080.00 | 544 080.00 | | 544 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 898 253.00 | 46 365 425.00 | 5 500 281.00 | 52 898 253.00 |