| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984 800.00 | 1 732 071.00 | 252 729.00 | 1 984 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 813 729.00 | 1 019 729.00 | 22 794 000.00 | 23 813 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 232 605.00 | | 3 232 605.00 | 3 232 605.00 |
AN Terrains | 15 516 868.00 | 7 442 164.00 | 8 074 704.00 | 15 516 868.00 |
AP Constructions | 30 110 748.00 | 22 045 868.00 | 8 064 880.00 | 30 110 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 377 554.00 | 97 103 606.00 | 20 273 948.00 | 117 377 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084 649.00 | 3 422 749.00 | 661 900.00 | 4 084 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
AX Avances et acomptes | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 547 704.00 | | 40 547 704.00 | 40 547 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 802.00 | 1 416.00 | 24 387.00 | 25 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 981 574.00 | 132 846 847.00 | 109 134 728.00 | 241 981 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 051 258.00 | 206 171.00 | 13 845 087.00 | 14 051 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187 385.00 | | 1 187 385.00 | 1 187 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 519 126.00 | 929 364.00 | 11 589 762.00 | 12 519 126.00 |
BT Marchandises | 803 131.00 | 214 750.00 | 588 381.00 | 803 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 780.00 | 23 485.00 | 4 435 295.00 | 4 458 780.00 |
BZ Autres créances | 9 420 915.00 | | 9 420 915.00 | 9 420 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 015 217.00 | | 27 015 217.00 | 27 015 217.00 |
CF Disponibilités | 57 372 401.00 | | 57 372 401.00 | 57 372 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 392 324.00 | 1 373 771.00 | 126 018 553.00 | 127 392 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 373 898.00 | 134 220 617.00 | 235 153 281.00 | 369 373 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 074.00 | | | 201 074.00 |
CU Autres participations | 4 760 647.00 | 79 245.00 | 4 681 402.00 | 4 760 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 535 550.00 | 21 123 450.00 | | 23 535 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 118 273.00 | 5 118 273.00 | | 5 118 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 123 450.00 | 18 824 000.00 | | 21 123 450.00 |
DG Autres réserves | 68 314 239.00 | 62 914 184.00 | | 68 314 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518 494.00 | 16 044 680.00 | | 15 518 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 533.00 | 994 764.00 | | 982 533.00 |
DK Provisions réglementées | 2 191 387.00 | 2 526 975.00 | | 2 191 387.00 |
DL TOTAL (I) | 136 783 926.00 | 127 546 326.00 | | 136 783 926.00 |
DP Provisions pour risques | 1 766 947.00 | 1 812 616.00 | | 1 766 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 417 107.00 | 5 593 631.00 | | 5 417 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 184 054.00 | 7 406 247.00 | | 7 184 054.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 056 979.00 | 14 298 462.00 | | 56 056 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228 922.00 | 13 390 863.00 | | 7 228 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731 994.00 | 10 647 395.00 | | 10 731 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 634 548.00 | 9 099 957.00 | | 9 634 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 502.00 | 1 823 018.00 | | 740 502.00 |
EA Autres dettes | 5 186 349.00 | 5 094 960.00 | | 5 186 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126.00 | 1 104.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 185 301.00 | 55 955 759.00 | | 91 185 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 153 281.00 | 190 908 332.00 | | 235 153 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 926 409.00 | 37 590 907.00 | | 70 926 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 913.00 | | 8 386 913.00 | 8 386 913.00 |
FD Production vendue biens | 105 700 205.00 | 68 590.00 | 105 768 795.00 | 105 700 205.00 |
FG Production vendue services | 5 164 828.00 | | 5 164 828.00 | 5 164 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 251 946.00 | 68 590.00 | 119 320 536.00 | 119 251 946.00 |
FM Production stockée | | | -2 871 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 366 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 343 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 237 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 973 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 047 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 667 142.00 | |
GE Autres charges | | | 32 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 334 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 032 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 181 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 4 880.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 153.00 | 363 958.00 | | 254 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 211.00 | 888 023.00 | | 852 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 938.00 | 1 256 861.00 | | 1 108 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 1 564.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 072.00 | 528 314.00 | | 343 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 273.00 | 457 047.00 | | 1 320 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 959.00 | 986 925.00 | | 1 663 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 021.00 | 269 936.00 | | -555 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 804.00 | 927 069.00 | | 1 107 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 879 025.00 | 130 858 130.00 | | 122 879 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 360 531.00 | 114 813 450.00 | | 107 360 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518 494.00 | 16 044 680.00 | | 15 518 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 277.00 | 216 594.00 | | 198 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 332 799.00 | | 3 522 928.00 | 239 332 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 691.00 | 45 346 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 711.00 | 613 442.00 | 241 981 574.00 | 260 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 031 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 711.00 | 408 751.00 | 167 603 490.00 | 260 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 918 358.00 | | 112 775.00 | 28 918 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 064 734.00 | | 3 208 218.00 | 165 064 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 349 707.00 | | 201 936.00 | 45 349 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 480 810.00 | 8 436 256.00 | 246 407.00 | 123 480 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591 400.00 | 73 849.00 | | 2 591 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 889 409.00 | 8 362 406.00 | 246 407.00 | 120 889 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 039.00 | 377.00 | | 1 039.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 526 975.00 | 358 182.00 | 693 769.00 | 2 526 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 406 247.00 | 1 667 142.00 | 1 889 335.00 | 7 406 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 172.00 | 962 091.00 | 145 285.00 | 192 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795 243.00 | 843 798.00 | 288 756.00 | 795 243.00 |
6T Sur comptes clients | 54 993.00 | 583.00 | 32 091.00 | 54 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 008.00 | 1 806 849.00 | 466 899.00 | 1 210 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143 230.00 | 3 832 173.00 | 3 050 003.00 | 11 143 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511 523.00 | 2 197 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320 273.00 | 852 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 750 000.00 | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 562 995.00 | 678 268.00 | 5 884 727.00 | 6 562 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731 994.00 | 10 731 994.00 | | 10 731 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549 670.00 | 3 549 670.00 | | 3 549 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820 135.00 | 2 820 135.00 | | 2 820 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 502.00 | 740 502.00 | | 740 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 349.00 | 5 186 349.00 | | 5 186 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 547 704.00 | 201 075.00 | 40 346 629.00 | 40 547 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 224.00 | 4 416 224.00 | | 4 416 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
VB T. V. A. | 1 607 298.00 | 1 607 298.00 | | 1 607 298.00 |
VC Groupe et associés | 6 008 441.00 | 6 008 441.00 | | 6 008 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 038 462.00 | 43 307 693.00 | 12 730 769.00 | 56 038 462.00 |
VI Groupe et associés | 665 928.00 | 665 928.00 | | 665 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 475 562.00 | | | 47 475 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993 882.00 | | | 4 993 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 408.00 | 484 408.00 | | 484 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 612.00 | 1 545 216.00 | 10 849.00 | 1 588 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 928.00 | 1 290 928.00 | | 1 290 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 046.00 | 495 046.00 | | 495 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 935 243.00 | 14 533 259.00 | 40 401 984.00 | 54 935 243.00 |
VW T.V.A. | 1 676 130.00 | 1 676 130.00 | | 1 676 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 181 421.00 | 70 922 529.00 | 19 376 345.00 | 91 181 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |