| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 109.00 | 1 840 121.00 | 378 988.00 | 2 219 109.00 |
AH Fonds commercial | 23 813 729.00 | 1 019 729.00 | 22 794 000.00 | 23 813 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268 510.00 | | 3 268 510.00 | 3 268 510.00 |
AN Terrains | 15 736 994.00 | 7 963 351.00 | 7 773 643.00 | 15 736 994.00 |
AP Constructions | 30 153 463.00 | 23 298 763.00 | 6 854 700.00 | 30 153 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 677 604.00 | 101 916 696.00 | 16 760 908.00 | 118 677 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253 111.00 | 3 648 453.00 | 604 658.00 | 4 253 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 046 101.00 | | 3 046 101.00 | 3 046 101.00 |
AX Avances et acomptes | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 742 965.00 | | 36 742 965.00 | 36 742 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 984 480.00 | 139 765 445.00 | 103 219 036.00 | 242 984 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 068 773.00 | 852 640.00 | 14 216 133.00 | 15 068 773.00 |
BN En cours de production de biens | 1 137 877.00 | | 1 137 877.00 | 1 137 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 308 379.00 | 1 043 974.00 | 11 264 405.00 | 12 308 379.00 |
BT Marchandises | 1 372 392.00 | 181 783.00 | 1 190 609.00 | 1 372 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 461.00 | 23 485.00 | 5 107 975.00 | 5 131 461.00 |
BZ Autres créances | 6 999 001.00 | | 6 999 001.00 | 6 999 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 198 554.00 | | 46 198 554.00 | 46 198 554.00 |
CF Disponibilités | 27 210 222.00 | | 27 210 222.00 | 27 210 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 843.00 | | 431 843.00 | 431 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 963 399.00 | 2 101 882.00 | 113 861 517.00 | 115 963 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 947 880.00 | 141 867 327.00 | 217 080 553.00 | 358 947 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CU Autres participations | 4 753 025.00 | 78 332.00 | 4 674 693.00 | 4 753 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 495 100.00 | 23 535 550.00 | | 25 495 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 118 273.00 | 5 118 273.00 | | 5 118 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 451 224.00 | 21 123 450.00 | | 23 451 224.00 |
DG Autres réserves | 73 191 829.00 | 68 314 239.00 | | 73 191 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935 557.00 | 15 518 494.00 | | 26 935 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 317 880.00 | 982 533.00 | | 1 317 880.00 |
DK Provisions réglementées | 2 303 432.00 | 2 191 387.00 | | 2 303 432.00 |
DL TOTAL (I) | 157 813 295.00 | 136 783 926.00 | | 157 813 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 320.00 | 1 766 947.00 | | 1 136 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 562 354.00 | 5 417 107.00 | | 5 562 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 698 674.00 | 7 184 054.00 | | 6 698 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745 572.00 | 56 056 979.00 | | 12 745 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315 077.00 | 7 228 922.00 | | 7 315 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926 734.00 | 10 731 994.00 | | 14 926 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952 062.00 | 9 634 548.00 | | 8 952 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 316.00 | 740 502.00 | | 752 316.00 |
EA Autres dettes | 6 075 664.00 | 5 186 349.00 | | 6 075 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | 2 126.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 568 584.00 | 91 185 301.00 | | 52 568 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 080 553.00 | 235 153 281.00 | | 217 080 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 111 241.00 | 70 926 409.00 | | 35 111 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 260 940.00 | | 10 260 940.00 | 10 260 940.00 |
FD Production vendue biens | 120 623 264.00 | 79 827.00 | 120 703 091.00 | 120 623 264.00 |
FG Production vendue services | 5 931 712.00 | | 5 931 712.00 | 5 931 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 815 916.00 | 79 827.00 | 136 895 743.00 | 136 815 916.00 |
FM Production stockée | | | -260 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 405 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 926 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 011 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 234 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 832.00 | |
GE Autres charges | | | 134 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 973 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 432 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 721 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | 2 574.00 | | 5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 694.00 | 254 153.00 | | 273 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 093.00 | 852 211.00 | | 879 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 202.00 | 1 108 938.00 | | 1 158 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 614.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 057.00 | 343 072.00 | | 494 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 356.00 | 1 320 273.00 | | 675 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 474.00 | 1 663 959.00 | | 1 171 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 272.00 | -555 021.00 | | -13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772 322.00 | 1 107 804.00 | | 1 772 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 083 861.00 | 122 879 025.00 | | 144 083 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 148 304.00 | 107 360 531.00 | | 117 148 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 935 557.00 | 15 518 494.00 | | 26 935 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 981 574.00 | | 5 451 908.00 | 241 981 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 823 705.00 | 41 535 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 191.00 | 4 171 811.00 | 242 984 480.00 | 277 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 250.00 | | 29 301 348.00 | 28 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 941.00 | 348 106.00 | 172 147 750.00 | 248 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 031 133.00 | | 298 464.00 | 29 031 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 603 490.00 | | 5 141 307.00 | 167 603 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 346 951.00 | | 12 137.00 | 45 346 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 670 658.00 | 7 355 194.00 | 282 932.00 | 131 670 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665 249.00 | 108 050.00 | | 2 665 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 005 409.00 | 7 247 143.00 | 282 932.00 | 129 005 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 191 387.00 | 472 158.00 | 360 113.00 | 2 191 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 184 054.00 | 1 234 363.00 | 1 719 743.00 | 7 184 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 008 978.00 | 120 500.00 | 271 835.00 | 1 008 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 350 285.00 | 869 831.00 | 141 720.00 | 1 350 285.00 |
6T Sur comptes clients | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549 959.00 | 990 331.00 | 415 884.00 | 2 549 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925 401.00 | 2 696 852.00 | 2 495 740.00 | 11 925 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104 195.00 | 1 614 319.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592 657.00 | 879 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 800 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 1 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 315 077.00 | 924 207.00 | 6 390 870.00 | 7 315 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926 734.00 | 14 926 734.00 | | 14 926 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513 627.00 | 3 513 627.00 | | 3 513 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 035.00 | 2 836 035.00 | | 2 836 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585 577.00 | 585 577.00 | | 585 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 316.00 | 752 316.00 | | 752 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075 664.00 | 6 075 664.00 | | 6 075 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 742 965.00 | | 36 742 965.00 | 36 742 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
UX Autres créances clients | 5 088 905.00 | 5 088 905.00 | | 5 088 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
VB T. V. A. | 2 224 516.00 | 2 224 516.00 | | 2 224 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 494 000.00 | 3 494 000.00 | | 3 494 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 745 572.00 | 3 322 495.00 | 9 423 077.00 | 12 745 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 004 957.00 | | | 2 004 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 359 907.00 | | | 44 359 907.00 |
VP Divers | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092 017.00 | 1 048 621.00 | 10 849.00 | 1 092 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 294.00 | 1 232 294.00 | | 1 232 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 843.00 | 431 843.00 | | 431 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 318 068.00 | 12 519 748.00 | 36 798 320.00 | 49 318 068.00 |
VW T.V.A. | 924 806.00 | 924 806.00 | | 924 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 568 584.00 | 35 111 241.00 | 16 824 796.00 | 52 568 584.00 |