| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900 275.00 | 1 658 221.00 | 242 053.00 | 1 900 275.00 |
AH Fonds commercial | 23 813 729.00 | 1 019 729.00 | 22 794 000.00 | 23 813 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 204 355.00 | | 3 204 355.00 | 3 204 355.00 |
AN Terrains | 15 318 382.00 | 7 035 298.00 | 8 283 084.00 | 15 318 382.00 |
AP Constructions | 29 953 072.00 | 20 263 262.00 | 9 689 810.00 | 29 953 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 379 902.00 | 90 444 756.00 | 24 935 145.00 | 115 379 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893 645.00 | 3 225 898.00 | 667 749.00 | 3 893 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 364.00 | 112 368.00 | 245 995.00 | 358 364.00 |
AX Avances et acomptes | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 542 444.00 | | 40 542 444.00 | 40 542 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 681.00 | 1 039.00 | 24 642.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 332 799.00 | 123 840 582.00 | 115 492 216.00 | 239 332 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480 831.00 | 298 697.00 | 13 182 134.00 | 13 480 831.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 651.00 | | 1 143 651.00 | 1 143 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 433 888.00 | 341 244.00 | 15 092 644.00 | 15 433 888.00 |
BT Marchandises | 908 186.00 | 155 302.00 | 752 885.00 | 908 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 318.00 | 54 993.00 | 6 560 325.00 | 6 615 318.00 |
BZ Autres créances | 4 513 032.00 | | 4 513 032.00 | 4 513 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 173 309.00 | | 17 173 309.00 | 17 173 309.00 |
CF Disponibilités | 16 452 053.00 | | 16 452 053.00 | 16 452 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 107.00 | | 433 107.00 | 433 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 266 351.00 | 850 236.00 | 75 416 116.00 | 76 266 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 599 150.00 | 124 690 818.00 | 190 908 332.00 | 315 599 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555 725.00 | | | 555 725.00 |
CU Autres participations | 4 760 647.00 | 80 012.00 | 4 680 635.00 | 4 760 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 123 450.00 | 18 824 000.00 | | 21 123 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 118 273.00 | 5 118 273.00 | | 5 118 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 824 000.00 | 17 922 150.00 | | 18 824 000.00 |
DG Autres réserves | 62 914 184.00 | 55 208 662.00 | | 62 914 184.00 |
DH Report à nouveau | | -611 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044 680.00 | 17 979 913.00 | | 16 044 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994 764.00 | 1 021 996.00 | | 994 764.00 |
DK Provisions réglementées | 2 526 975.00 | 2 672 410.00 | | 2 526 975.00 |
DL TOTAL (I) | 127 546 326.00 | 118 136 154.00 | | 127 546 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812 616.00 | 2 329 245.00 | | 1 812 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 593 631.00 | 5 473 323.00 | | 5 593 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 406 247.00 | 7 802 568.00 | | 7 406 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 298 462.00 | 1 285 047.00 | | 14 298 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390 863.00 | 15 621 745.00 | | 13 390 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 395.00 | 13 328 318.00 | | 10 647 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 099 957.00 | 9 157 784.00 | | 9 099 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 018.00 | 1 632 146.00 | | 1 823 018.00 |
EA Autres dettes | 5 094 960.00 | 4 755 320.00 | | 5 094 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | 1 061.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 955 759.00 | 47 041 421.00 | | 55 955 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 908 332.00 | 172 980 144.00 | | 190 908 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 390 863.00 | | | 13 390 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 033 229.00 | 381.00 | 8 033 610.00 | 8 033 229.00 |
FD Production vendue biens | 112 518 605.00 | 129 403.00 | 112 648 008.00 | 112 518 605.00 |
FG Production vendue services | 4 496 247.00 | | 4 496 247.00 | 4 496 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 048 081.00 | 129 784.00 | 125 177 865.00 | 125 048 081.00 |
FM Production stockée | | | 118 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 215 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 818 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 936 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 672 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 901.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 535 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 679 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 701 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 958.00 | 167 741.00 | | 363 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 023.00 | 2 233 123.00 | | 888 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 861.00 | 2 400 864.00 | | 1 256 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 314.00 | 715 529.00 | | 528 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 047.00 | 540 373.00 | | 457 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 925.00 | 1 255 901.00 | | 986 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 936.00 | 1 144 963.00 | | 269 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 069.00 | 363 268.00 | | 927 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 858 130.00 | 135 343 851.00 | | 130 858 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 813 450.00 | 117 363 938.00 | | 114 813 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044 680.00 | 17 979 913.00 | | 16 044 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 981 504.00 | | 41 967 008.00 | 199 981 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 165.00 | 45 349 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 611.00 | 1 754 103.00 | 239 332 799.00 | 861 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 580.00 | 28 918 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 861 611.00 | 1 720 357.00 | 165 064 734.00 | 861 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 842 175.00 | | 84 764.00 | 28 842 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 122 006.00 | | 6 524 696.00 | 161 122 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017 324.00 | | 35 357 548.00 | 10 017 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 959 981.00 | 8 478 035.00 | 957 206.00 | 115 959 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532 242.00 | 67 738.00 | 8 580.00 | 2 532 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 427 739.00 | 8 410 297.00 | 948 627.00 | 113 427 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 631.00 | 408.00 | | 631.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672 410.00 | 344 679.00 | 490 114.00 | 2 672 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 802 568.00 | 723 901.00 | 1 120 222.00 | 7 802 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 424.00 | 112 368.00 | 120 620.00 | 200 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 673 079.00 | 190 923.00 | 68 759.00 | 673 079.00 |
6T Sur comptes clients | 35 341.00 | 31 647.00 | 11 996.00 | 35 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 179.00 | 335 346.00 | 202 517.00 | 1 077 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 552 157.00 | 1 403 926.00 | 1 812 853.00 | 11 552 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 471.00 | 923 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | 1 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 047.00 | 888 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 750 000.00 | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 033 789.00 | 913 525.00 | 5 120 264.00 | 6 033 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647 395.00 | 10 647 395.00 | | 10 647 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595 002.00 | 3 595 002.00 | | 3 595 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835 926.00 | 2 835 926.00 | | 2 835 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 018.00 | 1 823 018.00 | | 1 823 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094 960.00 | 5 094 960.00 | | 5 094 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 542 444.00 | 196 556.00 | 40 345 888.00 | 40 542 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
UX Autres créances clients | 6 519 947.00 | 6 519 947.00 | | 6 519 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
VB T. V. A. | 1 664 196.00 | 1 664 196.00 | | 1 664 196.00 |
VC Groupe et associés | 301 167.00 | 301 167.00 | | 301 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 627.00 | 196 627.00 | | 196 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 101 836.00 | 2 563 375.00 | 9 230 769.00 | 14 101 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 357 074.00 | 7 357 074.00 | | 7 357 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 384 470.00 | | | 18 384 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235 891.00 | | | 4 235 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228 705.00 | 768 351.00 | 460 354.00 | 1 228 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 279.00 | 1 234 152.00 | 73 580.00 | 1 340 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 322.00 | 1 296 322.00 | | 1 296 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 107.00 | 433 107.00 | | 433 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 124 835.00 | 11 202 288.00 | 40 922 547.00 | 52 124 835.00 |
VW T.V.A. | 1 328 750.00 | 1 328 750.00 | | 1 328 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 955 759.00 | 37 590 907.00 | 15 174 613.00 | 55 955 759.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 537.00 | | | 537.00 |