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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 084.00 | 98 110.00 | 5 975.00 | 104 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 530.00 | 118 782.00 | 76 749.00 | 195 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 513.00 | 226 193.00 | 144 320.00 | 370 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 506.00 | 28 080.00 | 1 442 427.00 | 1 470 506.00 |
BZ Autres créances | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CF Disponibilités | 877 665.00 | | 877 665.00 | 877 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 292.00 | 28 080.00 | 2 475 212.00 | 2 503 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 805.00 | 254 272.00 | 2 619 532.00 | 2 873 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 916 661.00 | 694 018.00 | | 916 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 480.00 | 222 643.00 | | 307 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 141.00 | 1 136 661.00 | | 1 444 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 520.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 520.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 785.00 | 41 202.00 | | 38 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 227.00 | 499 917.00 | | 762 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 279.00 | 230 687.00 | | 360 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 822.00 | | |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 11 219.00 | | 10 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 391.00 | 785 846.00 | | 1 173 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 532.00 | 1 924 028.00 | | 2 619 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 929.00 | 760 954.00 | | 1 152 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FG Production vendue services | 4 040 775.00 | | 4 040 775.00 | 4 040 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 110.00 | | 4 049 110.00 | 4 049 110.00 |
FM Production stockée | | | -51 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 877.00 | 2 452.00 | | 4 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | 2 592.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 2 592.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 055.00 | 65 857.00 | | 101 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 430.00 | 3 288 572.00 | | 4 026 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 950.00 | 3 065 929.00 | | 3 718 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 480.00 | 222 643.00 | | 307 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 107.00 | 2 214.00 | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 336.00 | | 43 432.00 | 365 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 255.00 | 370 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 255.00 | 299 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 438.00 | | 43 432.00 | 294 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 111.00 | 21 337.00 | 38 255.00 | 243 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 809.00 | 21 337.00 | 38 255.00 | 233 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | 2 000.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 26 161.00 | 10 551.00 | 8 633.00 | 26 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 161.00 | 10 551.00 | 8 633.00 | 26 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 681.00 | 12 551.00 | 10 153.00 | 27 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 551.00 | 10 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 227.00 | 762 227.00 | | 762 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 811.00 | 1 436 811.00 | | 1 436 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VB T. V. A. | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 590.00 | 18 128.00 | 20 462.00 | 38 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VP Divers | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 925.00 | 1 584 925.00 | | 1 584 925.00 |
VW T.V.A. | 259 255.00 | 259 255.00 | | 259 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 391.00 | 1 152 929.00 | 20 462.00 | 1 173 391.00 |