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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 380.00 | 5 561.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 126.00 | 81 605.00 | 10 521.00 | 92 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 015.00 | 157 153.00 | 71 862.00 | 229 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 385.00 | 239 138.00 | 154 248.00 | 393 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 408.00 | 32 751.00 | 1 178 657.00 | 1 211 408.00 |
BZ Autres créances | 615 176.00 | | 615 176.00 | 615 176.00 |
CF Disponibilités | 359 740.00 | | 359 740.00 | 359 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 884.00 | 32 754.00 | 2 205 133.00 | 2 237 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 269.00 | 271 889.00 | 2 359 381.00 | 2 631 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 141.00 | 1 224 141.00 | | 1 224 141.00 |
DH Report à nouveau | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 097.00 | 286 917.00 | | 59 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 155.00 | 1 731 058.00 | | 1 560 155.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776.00 | 16 892.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 805.00 | 562 969.00 | | 402 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 795.00 | 307 527.00 | | 348 795.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 3 226.00 | | 3 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 225.00 | 890 615.00 | | 797 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 381.00 | 2 623 673.00 | | 2 359 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 882 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
FG Production vendue services | 3 665 283.00 | | 3 665 283.00 | 3 665 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 093.00 | | 3 688 093.00 | 3 688 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 9 886.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 9 886.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 4 336.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 107 359.00 | | 23 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 403.00 | 5 241 707.00 | | 3 717 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 311.00 | 4 954 790.00 | | 3 658 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 097.00 | 286 917.00 | | 59 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 629.00 | | 15 744.00 | 395 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988.00 | 393 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 321 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 5 940.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 332.00 | | 9 797.00 | 329 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | 7.00 | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 180.00 | 35 083.00 | 18 126.00 | 222 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 180.00 | 34 703.00 | 18 126.00 | 222 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 896.00 | 4 855.00 | | 27 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 896.00 | 4 855.00 | | 27 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 896.00 | 4 855.00 | | 29 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 805.00 | 402 805.00 | | 402 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 436.00 | 1 160 436.00 | | 1 160 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VC Groupe et associés | 484 981.00 | 484 981.00 | | 484 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 7 370.00 | 405.00 | 7 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 324.00 | 1 786 652.00 | 55 672.00 | 1 842 324.00 |
VW T.V.A. | 244 545.00 | 244 545.00 | | 244 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 225.00 | 796 820.00 | 405.00 | 797 225.00 |