| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 699.00 | 95 625.00 | 6 074.00 | 101 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 633.00 | 126 556.00 | 101 077.00 | 227 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 629.00 | 222 181.00 | 173 448.00 | 395 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 483.00 | 27 896.00 | 1 253 587.00 | 1 281 483.00 |
BZ Autres créances | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CF Disponibilités | 1 035 809.00 | | 1 035 809.00 | 1 035 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 121.00 | 27 896.00 | 2 450 225.00 | 2 478 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 750.00 | 250 077.00 | 2 623 673.00 | 2 873 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 141.00 | 916 661.00 | | 1 224 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 917.00 | 307 480.00 | | 286 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 058.00 | 1 444 141.00 | | 1 731 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 892.00 | 38 785.00 | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 969.00 | 762 227.00 | | 562 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 527.00 | 360 279.00 | | 307 527.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 10 848.00 | | 3 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 615.00 | 1 173 391.00 | | 890 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 673.00 | 2 619 532.00 | | 2 623 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 365.00 | 1 152 929.00 | | 882 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
FG Production vendue services | 5 188 561.00 | | 5 188 561.00 | 5 188 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 065.00 | | 5 213 065.00 | 5 213 065.00 |
FM Production stockée | | | -2 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 886.00 | 4 877.00 | | 9 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 886.00 | 4 878.00 | | 9 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 148.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | 4 730.00 | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 359.00 | 101 055.00 | | 107 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 707.00 | 4 026 430.00 | | 5 241 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 790.00 | 3 718 950.00 | | 4 954 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 917.00 | 307 480.00 | | 286 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 107.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 513.00 | | 72 960.00 | 370 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 844.00 | 395 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 301.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 543.00 | 329 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 615.00 | | 68 260.00 | 299 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 4 700.00 | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 193.00 | 38 282.00 | 42 294.00 | 226 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 891.00 | 38 282.00 | 32 992.00 | 216 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 080.00 | 2 221.00 | 2 405.00 | 28 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 080.00 | 2 221.00 | 2 405.00 | 28 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 080.00 | 2 221.00 | 2 405.00 | 30 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 2 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 969.00 | 562 969.00 | | 562 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 016.00 | 1 248 016.00 | | 1 248 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VB T. V. A. | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 892.00 | 8 642.00 | 4 322.00 | 16 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 088.00 | 1 410 088.00 | | 1 410 088.00 |
VW T.V.A. | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 615.00 | 882 365.00 | 4 322.00 | 890 615.00 |