| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 2 360.00 | 3 581.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 126.00 | 84 850.00 | 7 276.00 | 92 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 840.00 | 184 863.00 | 44 977.00 | 229 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 427.00 | 272 072.00 | 122 355.00 | 394 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 907.00 | 26 914.00 | 1 233 993.00 | 1 260 907.00 |
BZ Autres créances | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CF Disponibilités | 861 175.00 | | 861 175.00 | 861 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 138.00 | 26 914.00 | 2 264 224.00 | 2 291 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 565.00 | 298 986.00 | 2 386 579.00 | 2 685 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 141.00 | | | 824 141.00 |
DH Report à nouveau | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 347.00 | | | 229 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 103.00 | | | 1 342 103.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 064.00 | | | 679 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 921.00 | | | 297 921.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 476.00 | | | 1 042 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 579.00 | | | 2 386 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 476.00 | | | 1 042 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
FG Production vendue services | 3 801 247.00 | | 3 801 247.00 | 3 801 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 587.00 | | 3 818 587.00 | 3 818 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 455.00 | | | 3 850 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 108.00 | | | 3 621 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 347.00 | | | 229 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 385.00 | | 1 042.00 | 393 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 141.00 | | 825.00 | 321 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | 217.00 | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 138.00 | 32 935.00 | | 239 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 1 980.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 758.00 | 30 955.00 | | 238 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 751.00 | 6 605.00 | 12 442.00 | 32 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 751.00 | 6 605.00 | 12 442.00 | 32 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 751.00 | 6 605.00 | 12 442.00 | 34 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 064.00 | 679 064.00 | | 679 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 785.00 | 1 220 785.00 | | 1 220 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
VB T. V. A. | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 113.00 | 1 306 074.00 | 45 039.00 | 1 351 113.00 |
VW T.V.A. | 212 072.00 | 212 072.00 | | 212 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 476.00 | 1 042 476.00 | | 1 042 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 189 939.00 | | | 189 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YT Sous‐traitance | 488 432.00 | | | 488 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 151.00 | | | 296 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 323.00 | | | 498 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 968.00 | | | 491 968.00 |
ZE Dividendes | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 344.00 | | | 1 132 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |