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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646.00 | 52 799.00 | 8 847.00 | 61 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 160.00 | 337 499.00 | 181 661.00 | 519 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 112.00 | 398 042.00 | 1 325 070.00 | 1 723 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 278.00 | 12 195.00 | 1 761 084.00 | 1 773 278.00 |
BZ Autres créances | 406 447.00 | | 406 447.00 | 406 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
CF Disponibilités | 2 702 593.00 | | 2 702 593.00 | 2 702 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 427.00 | 12 195.00 | 5 092 233.00 | 5 104 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 539.00 | 410 237.00 | 6 417 303.00 | 6 827 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
CU Autres participations | 1 082 280.00 | | 1 082 280.00 | 1 082 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 572 320.00 | 4 011 174.00 | | 4 572 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 504.00 | 561 146.00 | | 148 504.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | 1 907.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 741.00 | 4 618 410.00 | | 4 765 741.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | 6 840.00 | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | 6 840.00 | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 168.00 | 99 813.00 | | 96 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 154 116.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 306.00 | 957 179.00 | | 975 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 975.00 | 764 199.00 | | 565 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 10 716.00 | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 9 300.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 182.00 | 1 997 285.00 | | 1 644 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 303.00 | 6 622 535.00 | | 6 417 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 943.00 | 1 933 701.00 | | 1 584 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
FG Production vendue services | 6 633 438.00 | | 6 633 438.00 | 6 633 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 542.00 | | 6 664 542.00 | 6 664 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 19 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 16 301.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293.00 | 884.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793.00 | 17 185.00 | | 7 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 7 439.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 548.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 9 466.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | 7 719.00 | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 014.00 | 197 228.00 | | -27 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 906.00 | 7 834 477.00 | | 6 712 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 402.00 | 7 273 331.00 | | 6 564 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 504.00 | 561 146.00 | | 148 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 940.00 | | 49 067.00 | 1 766 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 896.00 | 1 723 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 896.00 | 580 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 936.00 | | 46 766.00 | 626 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 526.00 | | 2 301.00 | 1 086 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 130.00 | 60 808.00 | 92 896.00 | 430 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 386.00 | 60 808.00 | 92 896.00 | 422 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907.00 | 120.00 | 1 293.00 | 1 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 840.00 | 7 380.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | 19 695.00 | 8 133.00 | 8 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 575.00 | 6 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 306.00 | 975 306.00 | | 975 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 110.00 | 1 755 110.00 | | 1 755 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 046.00 | 36 807.00 | 59 239.00 | 96 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 364.00 | 286 364.00 | | 286 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 397.00 | 2 230 397.00 | | 2 230 397.00 |
VW T.V.A. | 277 895.00 | 277 895.00 | | 277 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 182.00 | 1 584 943.00 | 59 239.00 | 1 644 182.00 |