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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 186.00 | 62 536.00 | 14 650.00 | 77 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 184.00 | 463 925.00 | 164 260.00 | 628 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 676.00 | 534 205.00 | 1 316 471.00 | 1 850 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 202.00 | 62 563.00 | 2 081 639.00 | 2 144 202.00 |
BZ Autres créances | 708 205.00 | | 708 205.00 | 708 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
CF Disponibilités | 1 133 287.00 | | 1 133 287.00 | 1 133 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 741.00 | 62 563.00 | 4 220 178.00 | 4 282 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 417.00 | 596 768.00 | 5 536 649.00 | 6 133 417.00 |
CU Autres participations | 1 082 280.00 | | 1 082 280.00 | 1 082 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 668 324.00 | 4 720 824.00 | | 2 668 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 277.00 | 221 807.00 | | 715 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 591.00 | 4 986 813.00 | | 3 429 591.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 311.00 | 52 017.00 | | 42 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 847.00 | 950 916.00 | | 1 315 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 834.00 | 618 741.00 | | 667 834.00 |
EA Autres dettes | 69 137.00 | 5 986.00 | | 69 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 679.00 | 1 632 210.00 | | 2 099 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 649.00 | 6 626 403.00 | | 5 536 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
FG Production vendue services | 6 762 849.00 | | 6 762 849.00 | 6 762 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 838.00 | | 6 796 838.00 | 6 796 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 9 465.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 12 098.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 175.00 | 75 363.00 | | 50 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 418.00 | 9 318 536.00 | | 7 513 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 141.00 | 9 096 730.00 | | 6 798 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 277.00 | 221 807.00 | | 715 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 178.00 | | 27 498.00 | 1 823 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 872.00 | | 27 498.00 | 677 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 827.00 | | | 1 091 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 059.00 | 77 152.00 | 6.00 | 457 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 315.00 | 77 152.00 | 6.00 | 449 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
6T Sur comptes clients | 56 095.00 | 8 164.00 | 1 696.00 | 56 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 095.00 | 8 164.00 | 1 696.00 | 56 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 475.00 | 8 164.00 | 1 696.00 | 63 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 847.00 | 1 315 847.00 | | 1 315 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 653.00 | 202 653.00 | | 202 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 518.00 | 2 050 518.00 | | 2 050 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
VB T. V. A. | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VC Groupe et associés | 411 166.00 | 411 166.00 | | 411 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 311.00 | 20 154.00 | 22 157.00 | 42 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 344.00 | 284 344.00 | | 284 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 108.00 | 2 902 877.00 | 103 231.00 | 3 006 108.00 |
VW T.V.A. | 374 133.00 | 374 133.00 | | 374 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 679.00 | 2 077 521.00 | 22 157.00 | 2 099 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |