| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 314.00 | 59 362.00 | 2 952.00 | 62 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 558.00 | 389 954.00 | 225 605.00 | 615 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 178.00 | 457 059.00 | 1 366 118.00 | 1 823 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 540.00 | | 171 540.00 | 171 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 763.00 | 56 095.00 | 1 714 668.00 | 1 770 763.00 |
BZ Autres créances | 1 935 265.00 | | 1 935 266.00 | 1 935 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
CF Disponibilités | 1 263 529.00 | | 1 263 529.00 | 1 263 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 379.00 | 56 095.00 | 5 260 284.00 | 5 316 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 557.00 | 513 154.00 | 6 626 403.00 | 7 139 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
CU Autres participations | 1 082 280.00 | | 1 082 280.00 | 1 082 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 720 824.00 | 4 572 320.00 | | 4 720 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 806.00 | 148 504.00 | | 221 806.00 |
DK Provisions réglementées | | 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 986 813.00 | 4 765 741.00 | | 4 986 813.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 017.00 | 96 168.00 | | 52 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 916.00 | 975 306.00 | | 950 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 741.00 | 565 975.00 | | 618 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 624.00 | | |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 560.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 210.00 | 1 644 182.00 | | 1 632 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 403.00 | 6 417 303.00 | | 6 626 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 305.00 | 1 584 943.00 | | 1 580 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
FG Production vendue services | 9 169 722.00 | | 9 169 722.00 | 9 169 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 505.00 | | 9 220 505.00 | 9 220 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 262.00 | 6 500.00 | | 15 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734.00 | 1 293.00 | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 562.00 | 7 793.00 | | 21 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | 2 539.00 | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 098.00 | 5 254.00 | | 12 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 363.00 | -27 014.00 | | 75 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 535.00 | 6 712 906.00 | | 9 318 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 730.00 | 6 564 402.00 | | 9 096 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 806.00 | 148 504.00 | | 221 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 112.00 | | 143 767.00 | 1 723 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 701.00 | 1 823 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 701.00 | 677 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 806.00 | | 140 767.00 | 580 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 827.00 | | 3 000.00 | 1 088 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 042.00 | 93 253.00 | 34 235.00 | 398 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 298.00 | 93 253.00 | 34 235.00 | 390 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 380.00 | 7 380.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
6T Sur comptes clients | 12 195.00 | 43 900.00 | | 12 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 195.00 | 43 900.00 | | 12 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 195.00 | 43 900.00 | | 12 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 309.00 | 51 280.00 | 8 114.00 | 20 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 280.00 | 7 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 916.00 | 950 916.00 | | 950 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 244.00 | 1 711 244.00 | | 1 711 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VB T. V. A. | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 906.00 | 1 722 906.00 | | 1 722 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 096.00 | 3 738 096.00 | | 3 738 096.00 |
VW T.V.A. | 333 558.00 | 333 558.00 | | 333 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 210.00 | 1 580 305.00 | | 1 632 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |