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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 10 324.00 | 9 531.00 | 19 855.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 850.00 | 65 850.00 | 12 999.00 | 78 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 408.00 | 524 563.00 | 116 845.00 | 641 408.00 |
AX Avances et acomptes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 984.00 | 600 738.00 | 1 282 247.00 | 1 882 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 347.00 | 84 104.00 | 1 921 243.00 | 2 005 347.00 |
BZ Autres créances | 359 768.00 | | 359 768.00 | 359 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
CF Disponibilités | 1 048 653.00 | | 1 048 653.00 | 1 048 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 319.00 | 84 104.00 | 3 703 215.00 | 3 787 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 304.00 | 684 842.00 | 4 985 462.00 | 5 670 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
CU Autres participations | 1 082 280.00 | | 1 082 280.00 | 1 082 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 966.00 | 2 668 324.00 | | 1 240 966.00 |
DH Report à nouveau | 2 084.00 | 1 807.00 | | 2 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 628.00 | 715 277.00 | | 1 989 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 861.00 | 3 429 591.00 | | 3 276 861.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 082.00 | 42 311.00 | | 25 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 4 549.00 | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 599.00 | 1 315 847.00 | | 1 102 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 240.00 | 667 834.00 | | 472 240.00 |
EA Autres dettes | 73 876.00 | 69 137.00 | | 73 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 221.00 | 2 099 679.00 | | 1 701 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 462.00 | 5 536 649.00 | | 4 985 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 117.00 | | | 1 691 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
FG Production vendue services | 7 723 713.00 | | 7 723 713.00 | 7 723 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 627.00 | | 7 751 627.00 | 7 751 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 793 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 2 104.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 2 104.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | -2 104.00 | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 348.00 | 50 175.00 | | 55 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 565.00 | 7 513 418.00 | | 9 649 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 937.00 | 6 798 141.00 | | 7 659 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 626.00 | 715 277.00 | | 1 989 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 676.00 | | 35 390.00 | 1 850 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 1 091 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 1 882 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 725 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 479.00 | | 12 111.00 | 53 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 370.00 | | 23 279.00 | 705 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 827.00 | | | 1 091 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 205.00 | 69 416.00 | 2 883.00 | 534 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 2 580.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 461.00 | 66 836.00 | 2 883.00 | 526 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 563.00 | 21 541.00 | | 62 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 563.00 | 21 541.00 | | 62 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 563.00 | 21 541.00 | | 62 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 599.00 | 1 102 599.00 | | 1 102 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 002.00 | 1 886 002.00 | | 1 886 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
VB T. V. A. | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VC Groupe et associés | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 082.00 | 14 979.00 | 10 104.00 | 25 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 777.00 | 2 308 083.00 | 128 694.00 | 2 436 777.00 |
VW T.V.A. | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 221.00 | 1 691 117.00 | 10 104.00 | 1 701 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
ST Autres comptes | 396 025.00 | | | 396 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 929.00 | | | 175 929.00 |
YT Sous‐traitance | 859 290.00 | | | 859 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 240.00 | | | 765 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 643.00 | | | 1 167 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 299.00 | | | 1 019 299.00 |
ZE Dividendes | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 223.00 | | | 2 223 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |