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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 862.00 | 37 322.00 | 1 540.00 | 38 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 101.00 | 178 891.00 | 1 210.00 | 180 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 543.00 | 224 293.00 | 16 250.00 | 240 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BT Marchandises | 1 903 613.00 | | 1 903 613.00 | 1 903 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 477.00 | 5 603.00 | 172 874.00 | 178 477.00 |
BZ Autres créances | 95 188.00 | | 95 188.00 | 95 188.00 |
CF Disponibilités | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 147.00 | 5 603.00 | 2 450 544.00 | 2 456 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 690.00 | 229 896.00 | 2 466 794.00 | 2 696 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 201.00 | 1 108 115.00 | | 1 152 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 44 085.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 419.00 | 1 647 201.00 | | 1 653 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 231.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 996.00 | 357 445.00 | | 253 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 809.00 | 425 558.00 | | 484 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 796.00 | 65 870.00 | | 63 796.00 |
EA Autres dettes | 10 045.00 | 12 876.00 | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 893.00 | 861 980.00 | | 812 893.00 |
ED (V) | 482.00 | 37.00 | | 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 794.00 | 2 509 217.00 | | 2 466 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 893.00 | 861 980.00 | | 812 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 543.00 | | | 240 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 964.00 | | | 218 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 787.00 | 1 506.00 | | 222 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 707.00 | 1 506.00 | | 214 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 473.00 | 5 603.00 | 19 472.00 | 19 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 473.00 | 5 603.00 | 19 472.00 | 19 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 473.00 | 5 603.00 | 19 472.00 | 19 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 19 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 809.00 | 484 809.00 | | 484 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 253 996.00 | 253 996.00 | | 253 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VP Divers | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 551.00 | 305 051.00 | 1 113 500.00 | 318 551.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 893.00 | 812 893.00 | | 812 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 211.00 | 28 275.00 | | 29 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 679.00 | 20 585.00 | | 18 679.00 |
ST Autres comptes | 145 648.00 | 152 417.00 | | 145 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 500.00 | 162 111.00 | | 139 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 064.00 | 59 704.00 | | 52 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 970.00 | 11 915.00 | | 6 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 181.00 | 40 190.00 | | 36 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 583.00 | 2 472 701.00 | | 289 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 032.00 | 207 915.00 | | 185 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 341.00 | 395 417.00 | | 356 341.00 |