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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 305.00 | 9 812.00 | 23 493.00 | 33 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 557.00 | 224 565.00 | 36 993.00 | 261 557.00 |
BT Marchandises | 1 506 907.00 | | 1 506 907.00 | 1 506 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 277.00 | 987.00 | 157 290.00 | 158 277.00 |
BZ Autres créances | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CF Disponibilités | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 048.00 | 987.00 | 1 956 061.00 | 1 957 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 605.00 | 225 552.00 | 1 993 054.00 | 2 218 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 956.00 | 1 159 464.00 | | 1 063 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | -95 508.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 952.00 | 1 558 956.00 | | 1 560 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 319.00 | 111 135.00 | | 99 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 151.00 | 192 702.00 | | 267 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | 57 006.00 | | 61 595.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 11 186.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 102.00 | 372 110.00 | | 432 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 054.00 | 1 931 066.00 | | 1 993 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 102.00 | 372 110.00 | | 432 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 557.00 | | 15 000.00 | 246 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305.00 | | 15 000.00 | 18 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 976.00 | 6 589.00 | | 217 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 6 151.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 315.00 | 437.00 | | 214 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | | 2 066.00 | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | | 2 066.00 | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | 2 066.00 | 3 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 151.00 | 267 151.00 | | 267 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 092.00 | 157 092.00 | | 157 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VI Groupe et associés | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VP Divers | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 518.00 | 210 018.00 | 13 500.00 | 223 518.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 102.00 | 432 102.00 | | 432 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 443.00 | 33 689.00 | | 31 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | 3 763.00 | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 96 399.00 | 111 971.00 | | 96 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 000.00 | 66 000.00 | | 55 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 998.00 | 32 153.00 | | 28 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 258.00 | 4 923.00 | | 14 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 701.00 | 38 612.00 | | 45 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 414.00 | 186 679.00 | | 144 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 712.00 | 131 419.00 | | 150 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 032.00 | 214 188.00 | | 185 032.00 |